一、湖北水利水电职业技术学院基本情况

（一）主要职责

培养专科学历水利水电类人才，促进水利水电事业发展。开展水利水电类专业学科高等专科学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

湖北水利水电职业技术学院（简称“湖北水职院”）内设机构20个，包括党委办公室、院办公室、教务处、学生工作处、人事处、保卫处、财务处、图书馆、招生和毕业生就业指导办公室、继续教育部、后勤服务中心、资产及产业管理部、厅人才服务中心、水利工程系、电子信息工程系、机电工程系、建筑工程系、商贸系、基础部、思想政治理论课部。湖北水职院为公益二类事业单位，核定事业编制239人，其中财政供给在编在职人员230人,离休人员2人，退休人员135人。编外人员227人。

二、决算公开附表(见附件1-9）

三、湖北水利水电职业技术学院2021年部门决算情况说明

（一）水职院2021年收入决算情况说明

2021年决算收入合计为18396.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13732.61万元，占74.6%；事业收入4493.39万元，占24.4%；其他收入170.4万元，占1%。使用上年结转161.88万元。

2021年决算收入与年初预算1.59亿元相比增加0.25亿元，增加 15.5%，造成差异主要原因：本年收入增加2471.22万元，为省财政调增资金，包含教育质量奖补资金及其他调整资金。

2021年决算收入与上年相比减少了937.33万元，减少了6.2%。主要原因：人员工资中2项奖励暂停发放减少支出，一般性公用支出压减，项目经费相比上年度有所减少。其中，基本支出减少4.6%，项目支出减少8.9%，主要是教育质量提升奖补资金减少了支出。

（二）水职院2021年支出决算情况说明

2021年度合计发生支出18259.96万元，按支出项目分类，包括：1、基本支出11825.49万元，占64.8%；2、项目支出6434.46万元，占35.2%。其中：2021 年水职院本年一般公共预算财政拨款13732.61万元，按支出项目分类，包括：基本支出9169.6万元，项目支出4563.01万元。

2021年决算支出数较年初预算数增加2334.78元，增加了14.7%。主要原因：一是正常增人增资调整预算导致支出增加；二是调整预算数增加了教育质量提升奖补资金预算。2021年本年一般公共预算财政拨款支出13732.61万元与年初一般公共预算财政拨款收入9527.98万元相比增加4204.63万元，增长44.1%，主要是教育质量提升奖补资金预算调整增加，增人增资调增预算等。

2021年决算支出较上年减少了1202.74万元，减少了6.2%。主要是人员工资中2项奖励暂停发放减少支出，一般性公用支出压减，项目经费相比上年度有所减少。其中，基本支出减少4.6%；项目支出减少8.9%，主要是教育质量提升奖补资金比上年减少了支出。

按支出功能分类，具体包括：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）17094.41 万元，占全年支出合计的93.6%，主要用于水职院的教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）821.15万元，占全年支出合计的4.5%，主要用于水职院离退休经费方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）5.37万元，占全年支出合计的0.1%，主要用于水职院事业单位医疗保障经费支出。

4. 农林水支出（类）338.92万元，占全年支出合计的1.8%，主要用于行业培训教育等方面的经费支出。

（三）水职院2021 年“三公”经费支出情况说明

水职院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0，未用一般公共预算财政拨款编制。

（四）水职院2021年机关运行经费执行情况说明

水职院2021年度机关运行经费支出为0，未用一般公共预算财政拨款编制。

（五）水职院2021年政府采购支出情况说明

水职院2021年度政府采购支出总额3997.96万元，其中：政府采购货物支出2238.1万元、政府采购工程支出935.97万元，政府采购服务支出823.89万元。授予中小企业合同金额3724.28万元，占政府采购支出总额的93.1%,其中：授予小微企业合同金额3377.8万元，占政府采购支出总额的84.5%。

（六）水职院2021年国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆8辆，价值221.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：轿车3辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车2辆、其他车型2辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目3个，资金2575.38万元，其中，省级资金2475.38万元，其他资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用合规，各项任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。

2021年度与2020年度绩效自评资金1935万元相比，增加了640.38万元，其中，省级资金增加1185.38万元，其他资金减少545万元，主要原因为：跨年度项目基本完成，减少了实拨资金账户预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

具体项目绩效评价结果见附件10。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已根据2021年的绩效评价结果，进一步加强了项目管理，传导压实了业务部门提升项目资金使用绩效的责任。

五、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：收入支出决算总表.xlsx 

附件2：收入决算表.xlsx 

附件3：支出决算表.xlsx 

附件4：财政拨款收入支出决算总表.xlsx 

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx 

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx 

附件7：财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx 

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx 

附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx